[快讯]嘉实价值优势混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:30:10 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实价值优势混合嘉实价值优势混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元


嘉实价值优势混合
2019年第
3季度报告

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
71,884,113.17
2.本期利润
93,108,852.77
3.加权平均基金份额本期利润
0.0443
4.期末基金资产净值
2,599,327,514.63
5.期末基金份额净值
1.342
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000651格力电器
4,330,245 248,123,038.50 9.55
2 600036招商银行
6,858,765 238,342,083.75 9.17
3 603345安井食品
3,756,430 179,369,532.50 6.90
4 000895双汇发展
6,743,032 166,552,890.40 6.41
5 300628亿联网络
2,611,863 158,513,965.47 6.10
6 000002万科Ａ
6,028,234 156,131,260.60 6.01
7 600585海螺水泥
3,525,838 145,758,142.92 5.61
8 600309万华化学
3,279,521 144,790,852.15 5.57
9 002925盈趣科技
3,376,768 137,400,689.92 5.29
10 601166 兴业银行
7,604,069 133,299,329.57 5.13