[快讯]嘉实互通精选股票发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2019年 7月 1日 -2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -261,005.37 2.本期利润 2,018,984.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0233 4.期末基金资产净值 59,948,245.55 5.期末基金份额净值 1.0232 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519贵州茅台 5,100 5,865,000.00 9.78 2 000858五粮液 42,300 5,490,540.00 9.16 3 2318 HK 中国平安 54,000 4,386,204.03 7.32 嘉实互通精选股票 2019年第 3季度报告 4 000651格力电器 69,500 3,982,350.00 6.64 5 600030中信证券 174,100 3,913,768.00 6.53 6 600036招商银行 101,400 3,523,650.00 5.88 7 002475立讯精密 120,400 3,221,904.00 5.37 8 300015爱尔眼科 72,500 2,571,575.00 4.29 9 601888中国国旅 25,732 2,394,619.92 3.99 10 2313 HK 申洲国际 24,000 2,216,779.78 3.70 中财网
 |