[快讯]嘉实服务发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:30:10 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实服务嘉实服务增值行业证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元



主要财务指标报告期(2019年7月1日-2019年9月30日)

嘉实服务增值行业混合
2019年第
3季度报告

1.本期已实现收益
11,993,997.92
2.本期利润
37,709,918.76
3.加权平均基金份额本期利润
0.1271
4.期末基金资产净值
1,534,050,852.68
5.期末基金份额净值
5.257
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318中国平安
1,500,068 130,565,918.72 8.51
2 600036招商银行
2,500,040 86,876,390.00 5.66





嘉实服务增值行业混合
2019年第
3季度报告

3 600809山西汾酒
1,000,000 77,310,000.00 5.04
4 600519贵州茅台
50,000 57,500,000.00 3.75
5 000858五粮液
440,000 57,112,000.00 3.72
6 600887伊利股份
2,000,082 57,042,338.64 3.72
7 000550江铃汽车
3,299,942 53,591,058.08 3.49
8 002120韵达股份
1,560,086 52,911,665.40 3.45
9 000002万科Ａ
2,000,000 51,800,000.00 3.38
10 002773康弘药业
1,499,970 49,964,000.70 3.26