[快讯]嘉实对冲套利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:40:42 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实对冲套利嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
1,282,373.32
2.本期利润
8,238,324.14
3.加权平均基金份额本期利润
0.0551
4.期末基金资产净值
167,779,228.86
5.期末基金份额净值
1.115
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318中国平安
116,800 10,166,272.00 6.06
2 600519贵州茅台
5,800 6,670,000.00 3.98
3 000333美的集团
69,700 3,561,670.00 2.12
4 601166兴业银行
171,700 3,009,901.00 1.79
5 000858五粮液
22,900 2,972,420.00 1.77
6 600887伊利股份
93,000 2,652,360.00 1.58





嘉实对冲套利定期混合
2019年第
3季度报告

7 600000浦发银行
211,500 2,504,160.00 1.49
8 002415海康威视
71,600 2,312,680.00 1.38
9 600276恒瑞医药
27,400 2,210,632.00 1.32
10 600837海通证券
149,700 2,140,710.00 1.28