[快讯]嘉实新思路混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:40:42 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实新思路混合嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元



主要财务指标报告期(2019年7月1日-2019年9月30日)

嘉实新思路混合
2019年第
3季度报告

1.本期已实现收益
3,027,680.71
2.本期利润
-36,136.20
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0001
4.期末基金资产净值
317,518,148.39
5.期末基金份额净值
1.107
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601288农业银行
5,353,700 18,523,802.00 5.83
2 601398工商银行
2,687,900 14,864,087.00 4.68
3 601988中国银行
3,495,500 12,513,890.00 3.94
4 600887伊利股份
386,740 11,029,824.80 3.47
5 600036招商银行
253,500 8,809,125.00 2.77
6 000651格力电器
124,600 7,139,580.00 2.25





嘉实新思路混合
2019年第
3季度报告

7 000002万科Ａ
105,300 2,727,270.00 0.86
8 000895双汇发展
57,700 1,425,190.00 0.45
9 000001平安银行
72,800 1,134,952.00 0.36
10 688168安博通
2,252 215,966.80 0.07