[快讯]嘉实价值精选股票发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:40:42 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实价值精选股票嘉实价值精选股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
60,775,605.38
2.本期利润
103,073,932.99
3.加权平均基金份额本期利润
0.0356
4.期末基金资产净值
2,647,447,437.37
5.期末基金份额净值
1.0635
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净





嘉实价值精选股票
2019年第
3季度报告

值比例（％）
1 2333 HK 长城汽车
56,421,000 267,184,607.60 10.09
2 000651格力电器
4,541,908 260,251,328.40 9.83
3 1999 HK 敏华控股
43,291,200 190,950,076.08 7.21
4 2202 HK 万科企业
6,991,600 172,167,262.07 6.50
5 000895双汇发展
6,848,199 169,150,515.30 6.39
6 603345安井食品
3,494,727 166,873,214.25 6.30
7 600585海螺水泥
3,888,727 160,759,974.18 6.07
8 601166兴业银行
8,522,620 149,401,528.60 5.64
9 600309万华化学
3,309,336 146,107,184.40 5.52
10 3968 HK 招商银行
4,075,000 137,103,264.98 5.18

注：报告期末本基金持有的“长城汽车”市值占净值比例被动超过
10%，已于
2019年
10月
8
日调整至
10%以下。