[快讯]民生稳健发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：民生加银基金管理有限公司公布民生稳健民生加银稳健成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


1,130,043.91


2.
本期利润


4,486,617.55


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.1155


4.
期末基金资产净值


63,491,022.19


5.
期末基金份额净值


1.733
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


5,200


5,980,000.00


9.42


2


600276


恒瑞医药


64,349


5,191,677.32


8.18


3


601607


上海医药


263,030


4,787,146.00


7.54


4


600887


伊利股份


167,500


4,777,100.00


7.52


5


600036


招商银行


127,500


4,430,625.00


6.98


6


603899


晨光文具


81,293


3,622
,416.08


5.71


7


601888


中国国旅


36,737


3,418,745.22


5.38


8


600009


上海机场


39,100


3,119,398.00


4.91


9


600048


保利地产


216,300


3,093,090.00


4.87


10


600566


济川药业


107,800


3,052,896.00


4.81