[快讯]华安宝利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：华安基金管理有限公司公布华安宝利华安宝利配置证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日 -2019年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 163,860,498.172.本期利润 147,421,629.143.加权平均基金份额本期
利润
0.06564.期末基金资产净值 3,181,613,364.145.期末基金份额净值 1.040
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 600519贵州茅台 165,025 189,778,750.00 5.96
2 000661长春高新 363,582 143,382,197.52 4.51
3 002714牧原股份 2,027,438 142,934,379.00 4.49
4 300498温氏股份 3,333,150 123,926,517.00 3.90
5 603345安井食品 2,498,350 119,296,212.50 3.75
6 601888中国国旅 1,212,622 112,846,603.32 3.55
7 601318中国平安 1,283,300 111,698,432.00 3.51
8 002475立讯精密 4,050,801 108,399,434.76 3.41
9 000001平安银行 6,122,860 95,455,387.40 3.00

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华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告

10 600009上海机场 1,113,956 88,871,409.68 2.79