[快讯]华安新瑞利灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：华安基金管理有限公司公布华安新瑞利灵活配置混合华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
华安新瑞利灵活配置混
合
A
华安新瑞利灵活配置混
合
C
1.本期已实现收益
18,546,259.84 544,426.42
2.本期利润
19,455,421.44 568,230.26
3.加权平均基金份额本期利润
0.0324 0.0319
4.期末基金资产净值
703,067,048.65 21,246,093.98
5.期末基金份额净值
1.1715 1.1682

3


华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519贵州茅台
6,100 7,015,000.00 0.97
2 600009上海机场
87,600 6,988,728.00 0.96
3 000001平安银行
442,931 6,905,294.29 0.95
4 601398工商银行
1,038,400 5,742,352.00 0.79
5 600377宁沪高速
491,900 5,110,841.00 0.71
6 600036招商银行
138,800 4,823,300.00 0.67
7 600548深高速
436,200 4,536,480.00 0.63
8 600900长江电力
240,500 4,384,315.00 0.61
9 601288农业银行
1,178,500 4,077,610.00 0.56
10 601988 中国银行
1,044,800 3,740,384.00 0.52

10


华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告