[快讯]华安新丝路发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：华安基金管理有限公司公布华安新丝路华安新丝路主题股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日 -2019年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 70,081,203.642.本期利润 150,807,655.503.加权平均基金份额本期
利润
0.14254.期末基金资产净值 1,371,468,276.785.期末基金份额净值 1.338
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 600519贵州茅台 111,200 127,880,000.00 9.32
2 600276恒瑞医药 1,388,562 112,029,182.16 8.17
3 601318中国平安 1,077,700 93,803,008.00 6.84
4 000858五 粮 液 606,934 78,780,033.20 5.74
5 002475立讯精密 2,823,314 75,551,882.64 5.51
6 600763通策医疗 578,372 59,283,130.00 4.32
7 300015爱尔眼科 1,661,071 58,918,188.37 4.30
8 000333美的集团 1,147,366 58,630,402.60 4.28
9 600036招商银行 1,584,704 55,068,464.00 4.02
10 002415海康威视 1,572,900 50,804,670.00 3.70