[快讯]华安沪港深通精选灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：华安基金管理有限公司公布华安沪港深通精选灵活配置混合华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

3


华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告

主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日 -2019年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 38,554,780.262.本期利润 33,308,779.113.加权平均基金份额本期
利润
0.11284.期末基金资产净值 376,093,517.195.期末基金份额净值 1.387
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 01093石药集团 1,078,000 15,305,053.12 4.07
2 00958华能新能源 6,188,000 14,902,973.14 3.96
3 000661长春高新 33,313 13,137,314.68 3.49
4 00762中国联通 1,640,000 12,307,746.05 3.27
5 300767震安科技 270,000 12,166,200.00 3.23
6 300136信维通信 326,200 11,677,960.00 3.11

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华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告

7 01478丘钛科技 1,379,000 10,510,716.63 2.79
8 000739普洛药业 878,800 10,396,204.00 2.76
9 600867通化东宝 581,600 10,178,000.00 2.71
10 03968招商银行 300,500 10,110,314.39 2.69