[快讯]民生内地发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：民生加银基金管理有限公司公布民生内地民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指
标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


-
484,310.73


2.
本期利润


-
5,073,860.14


3.
加权平均基金份额本期利润


-
0.0387


4.
期末基金资产净值


77,207,553.81


5.
期末基金份额净值


0.604
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600028


中国石化


1,301,488


6,533,469.76


8.46


2


601088


中国神华


321,757


6,042,596.46


7.83


3


601857


中国石油


788,806


4,882,709.14


6.32


4


601899


紫金矿业


1,182,983


3,868,354.41


5.01


5


600547


山东黄金


101,143


3,427,736.27


4.44


6


601
225


陕西煤业


390,840


3,412,033.20


4.42


7


603993


洛阳钼业


692,860


2,522,010.40


3.27


8


600111


北方稀土


213,018


2,315,505.66


3.00


9


601600


中国铝业


638,425


2,247,256.00


2.91


10


600516


方大炭素


157,810


1,833,752.20


2.38










5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






注：本基金本报告期末未持有按行
业分类的积极股票投资。