[快讯]民生红利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:50:04 中财网

　　CFi.CN讯：民生加银基金管理有限公司公布民生红利民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单
位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


4,723,658.65


2.
本期利润


4,186,901.27


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0913


4.
期末基金资产净值


85,444,141.58


5.
期末基金份额净值


1.987
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


5,400


6,210,000.00


7.27


2


600276


恒瑞医药


60,852


4,9
09,539.36


5.75


3


000661


长春高新


11,509


4,538,689.24


5.31


4


000651


格力电器


70,700


4,051,110.00


4.74


5


600009


上海机场


49,771


3,970,730.38


4.65


6


000333


美的集团


66,400


3,393,040.00


3.97


7


600887


伊利股份


113,624


3,240,556.48


3.79


8


601888


中国国旅


30,100


2,801,106.00


3.28


9


603899


晨光文具


53,800


2,397,328.00


2.81


10


601318


中国平安


26,900


2,341,376.00


2.74