[快讯]华安升级主题混合发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日 -2019年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 15,565,610.322.本期利润 14,099,001.613.加权平均基金份额本期 0.1063 4 华安升级主题混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 利润 4.期末基金资产净值 227,253,454.655.期末基金份额净值 1.423 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例(％) 1 000858五 粮 液 90,194 11,707,181.20 5.15 2 000661长春高新 26,500 10,450,540.00 4.60 11 华安升级主题混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 000333美的集团 196,283 10,030,061.30 4.41 4 600519贵州茅台 8,374 9,630,100.00 4.24 5 600276恒瑞医药 112,700 9,092,636.00 4.00 6 002607中公教育 488,600 7,949,522.00 3.50 7 000568泸州老窖 89,000 7,584,580.00 3.34 8 300347泰格医药 118,896 7,377,496.80 3.25 9 600036招商银行 205,800 7,151,550.00 3.15 10 002821凯莱英 58,600 6,906,010.00 3.04 中财网
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