[快讯]交银创新成长混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：交银施罗德基金管理有限公司公布交银创新成长混合交银施罗德创新成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
14,196,007.95
2.本期利润
6,649,553.79
3.加权平均基金份额本期利润
0.0592
4.期末基金资产净值
208,534,862.49
5.期末基金份额净值
1.3364
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 00700.HK腾讯控股
34,900 10,394,745.20 4.98
2 601318中国平安
100,000 8,704,000.00 4.17
3 300188美亚柏科
400,000 6,856,000.00 3.29
4 600570恒生电子
89,990 6,652,960.70 3.19
5 002607中公教育
400,000 6,508,000.00 3.12
6 002123梦网集团
350,000 5,890,500.00 2.82
7 600529山东药玻
250,000 5,830,000.00 2.80
8 002216三全食品
600,000 5,802,000.00 2.78
9 002439启明星辰
179,919 5,753,809.62 2.76
10 600703三安光电
400,000 5,632,000.00 2.70