[快讯]交银精选发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：交银施罗德基金管理有限公司公布交银精选交银施罗德精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
444,515,585.14
2.本期利润
228,592,553.94
3.加权平均基金份额本期利润
0.0332
4.期末基金资产净值
4,945,957,323.12
5.期末基金份额净值
0.7230
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600048保利地产
27,845,096 398,184,872.80 8.05
2 002044美年健康
29,455,774 357,386,611.84 7.23
3 002271东方雨虹
16,748,585 352,055,256.70 7.12
4 601166兴业银行
13,996,071 245,351,124.63 4.96
5 002607中公教育
14,906,179 242,523,532.33 4.90
6 300012华测检测
18,671,918 235,639,605.16 4.76
7 000002万科
A 7,635,876 197,769,188.40 4.00
8 600529山东药玻
6,998,333 163,201,125.56 3.30
9 002475立讯精密
5,501,191 147,211,871.16 2.98
10 601318中国平安
1,634,049 142,227,624.96 2.88