[快讯]红塔红土盛弘混合型发起式发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：红塔红土基金管理有限公司公布红塔红土盛弘混合型发起式红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





红塔红土盛弘混合型发起式
A


红塔红土盛弘混合型发起式
C


1
．
本期已实现收益


13,496,755.82


1,905,433.62


2
．本期利润


11,645,520
.29


2,062,355.75


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0697


0.0692


4
．期末基金资产净值


192,276,422.13


45,335,397.62


5
．期末基金份额净值


1.1013


1.0992
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


124,000


10,792,960.00


4.54


2


600887


伊利股份


300,000


8,556,000.00


3.60


3


601939


建设银行


800
,000


5,592,000.00


2.35


4


600036


招商银行


140,000


4,865,000.00


2.05


5


601009


南京银行


430,000


3,693,700.00


1.55


6


600027


华电国际


1,000,000


3,580,000.00


1.51


6


601988


中国银行


1,000,000


3,580,000.00


1.51


7


601288


农业银行


1,000,000


3,460,000.00


1.46


8


601398


工商银行


600,000


3,318,000.00


1.40


9


000333


美的集团


60,000


3,066,000.00


1.29


10


600585


海螺水泥


70,000


2,893,800.00


1.22