[快讯]红塔红土盛隆发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：红塔红土基金管理有限公司公布红塔红土盛隆红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





红塔红土盛隆灵活配置混合
A


红塔红土盛隆灵活配置混合
C


1
．
本期已实现收益


11,759,724.10


1,696,255.61


2
．本期利润


10,709,710.47


1,600,785.33


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0722


0.0781


4
．期末基金资产净值


182,894,651.26


23,929,751.28


5
．期末基金份额净值


1.1335


1.1329
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


130,000


11,315,200.00


5.47


2


601398


工商银行


1,200,000


6,636,000.00


3.21


3


6019
39


建设银行


900,000


6,291,000.00


3.04


4


600887


伊利股份


200,000


5,704,000.00


2.76


5


600036


招商银行


150,000


5,212,500.00


2.52





6


601288


农业银行


1,400,000


4,844,000.00


2.34


7


600027


华电国际


950,000


3,401,000.00


1.64


8


600585


海螺水泥


80,000


3,307,200.00


1.60


9


600048


保利地产


2
00,000


2,860,000.00


1.38


10


600030


中信证券


110,000


2,472,800.00


1.20