[快讯]华润安鑫发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：华润元大基金管理有限公司公布华润安鑫华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





华润元大安鑫灵活配置
A


华润元大安鑫灵活配置
C


1
．
本期已实现收益


1,724,301.77


2,535,086.40


2
．本期利润


-
1,273,756.33


5,193,363.92


3
．加权平均基金份额本期利润


-
0.0348


0.0945


4
．期末基金资产净值


17,634,115.31


80,997,806.05


5
．期末基金份额净值


1.2790


1.276
6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股
）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


110,100


9,583,104.00


9.72


2


600519


贵州茅台


6,100


7,015,000.00


7.11


3


600036


招商银行


122,500


4,256,875.00


4.32


4


601166


兴业银行


172,300


3,020,419.00


3.06


5


600276


恒瑞医药


37,400


3,017,432.00


3.06


6


002916


深南电路


14,920


2,252,920
.00


2.28


7


600887


伊利股份


72,500


2,067,700.00


2.10


8


600030


中信证券


90,200


2,027,696.00


2.06


9


601328


交通银行


324,600


1,769,070.00


1.79


10


600016


民生银行


286,400


1,724,128.00


1.75