[快讯]华润富时中国A50发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：华润元大基金管理有限公司公布华润富时中国A50华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


17,067,876.38


2.
本期利润


12,803,613.14


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0780


4.
期末基金资产净值


272,228,407.36


5.
期末基金份额净值


1.949
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


407,170


35,440,076.80


13
.02


2


600519


贵州茅台


19,500


22,425,000.00


8.24


3


600036


招商银行


520,009


18,070,312.75


6.64


4


000651


格力电器


193,303


11,076,261.90


4.07


5


601166


兴业银行


612,700


10,740,631.00


3.95


6


601328


交通银行


1,959,313


10,678,255.85


3.92


7


000858


五
粮
液


77,900


10,111,420.00


3.71


8


000002


万
科Ａ


298,700


7,736,330.00


2.84


9


600030


中信证券


343,800


7,728,624.00


2.84


10


600000


浦发银行


636,000


7,530,240.00


2.77