[快讯]华润元大量化优选发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：华润元大基金管理有限公司公布华润元大量化优选华润元大量化优选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
9
月
4
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





华润元大量化优选混合
A


华润元大量化优选混合
C


1.
本期已实现收益


11,017,975.07


62.68


2.
本期利润


676,678.61


-
40.53


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0065


-
0.0038


4.
期末基金资产净值


123,363,538.00


24,969.97


5.
期末基金份额净值


1.1918


1.1920
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基
金资产净值比
例（％）


1


600000


浦发银行


871,400


10,317,376.00


8.36





2


601398


工商银行


1,835,200


10,148,656.00


8.22


3


601818


光大银行


2,569,400


10,123,436.00


8.20


4


600016


民生银行


1,666,500


10,032,330.00


8.13


5


601988


中国银行


2,786,700


9,976,386.00


8.09


6


601939


建设银行


1,426,595


9,9
71,899.05


8.08


7


601166


兴业银行


568,400


9,964,052.00


8.08


8


600015


华夏银行


1,349,500


9,959,310.00


8.07


9


601328


交通银行


1,821,300


9,926,085.00


8.04


10


600036


招商银行


285,400


9,917,650.00


8.04