[快讯]华商动态发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：华商基金管理有限公司公布华商动态华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


37,626,568.95


2.
本期利润


25,590,864.97


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0298


4.
期末基金资产净值


936,644,969.17


5.
期末基金份额净值


1.143
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


400,100


34,824,704.00


3.72


2


000661


长春高新


77,229


30,456,028.44


3.25


3


600276


恒瑞医药


353,362


28,509,246.16


3.04


4


600837


海通证券


1,514,741


21,660,796.30


2.31


5


300015


爱尔眼科


555,820


19,714,935.40


2.10


6


601888


中国国旅


205,500


19,123,830.00


2.04


7


000858


五
粮
液


137,601


17,860,609.80


1.91


8


600519


贵州茅台


15,402


17,712,300.00


1.89


9


600009


上海机场


2
20,100


17,559,578.00


1.87


10


600030


中信证券


763,600


17,165,728.00


1.83