[快讯]交银安享稳健养老一年发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：交银施罗德基金管理有限公司公布交银安享稳健养老一年交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


1.本期已实现收益

22,262,527.39


2.本期利润

32,947,213.82


3.加权平均基金份额本期利润

0.0161


4.期末基金资产净值

2,095,238,478.10


5.期末基金份额净值

1.0202
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
（％）

1

601318

中国平安

121,729

10,595,292.16

0.51

2

600519

贵州茅台

7,500

8,625,000.00

0.41

3

600887

伊利股份

166,600

4,751,432.00

0.23

4

601166

兴业银行

243,200

4,263,296.00

0.20

5

600036

招商银行

95,600

3,322,100.00

0.16

6

601398

工商银行

547,800

3,029,334.00

0.14

7

600016

民生银行

475,600

2,863,112.00

0.14

8

601988

中国银行

590,300

2,113,274.00

0.10

9

601601

中国太保

59,808

2,085,504.96

0.10




10

600104

上汽集团

75,700

1,800,146.00

0.09