[快讯]交银沪港深价值精选混合发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 36,570,834.85 2.本期利润 37,367,483.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0951 4.期末基金资产净值 430,136,057.28 5.期末基金份额净值 1.203 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519贵州茅台 20,000 23,000,000.00 5.35 2 000651格力电器 400,000 22,920,000.00 5.33 3 02382.HK舜宇光学科技 200,000 20,782,310.40 4.83 4 002555三七互娱 1,100,010 19,833,180.30 4.61 5 02238.HK广汽集团 2,700,000 18,265,702.50 4.25 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 600276恒瑞医药 180,000 14,522,400.00 3.38 7 01347.HK华虹半导体 1,000,000 14,071,356.00 3.27 8 002475立讯精密 520,000 13,915,200.00 3.24 9 600036招商银行 400,000 13,900,000.00 3.23 10 300207欣旺达 900,000 13,635,000.00 3.17 中财网
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