[快讯]交银致远智投混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：交银施罗德基金管理有限公司公布交银致远智投混合交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
598,590.41
2.本期利润
651,314.54
3.加权平均基金份额本期利润
0.0082
4.期末基金资产净值
81,826,939.86
5.期末基金份额净值
1.0241
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318中国平安
8,100 705,024.00 0.86
2 002463沪电股份
28,600 700,700.00 0.86
3 600143金发科技
56,600 374,126.00 0.46
4 600276恒瑞医药
4,600 371,128.00 0.45
5 000333美的集团
7,100 362,810.00 0.44
6 601872招商轮船
72,400 345,348.00 0.42
7 600519贵州茅台
300 345,000.00 0.42
8 600016民生银行
47,200 284,144.00 0.35
9 600000浦发银行
23,400 277,056.00 0.34
10 603369今世缘
8,400 271,488.00 0.33