[快讯]交银核心资产混合发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 28,599,219.17 2.本期利润 25,335,579.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.1156 4.期末基金资产净值 168,763,068.14 5.期末基金份额净值 1.1443 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 000651格力电器 190,000 10,887,000.00 6.45 2 002555三七互娱 600,000 10,818,000.00 6.41 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 02382.HK舜宇光学科技 100,000 10,391,155.20 6.16 4 002475立讯精密 300,000 8,028,000.00 4.76 5 600276恒瑞医药 90,000 7,261,200.00 4.30 6 601318中国平安 80,000 6,963,200.00 4.13 7 600036招商银行 200,000 6,950,000.00 4.12 8 02238.HK广汽集团 1,000,000 6,765,075.00 4.01 9 300207欣旺达 400,000 6,060,000.00 3.59 10 600406国电南瑞 280,000 5,726,000.00 3.39 中财网
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