[快讯]华商价值发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：华商基金管理有限公司公布华商价值华商价值精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


36,834,037.34


2.
本期利润


63,156,206.64


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0861


4.
期末基金资产净值


864,874,917.19


5.
期末基
金份额净值


1.210
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


002777


久远银海


1,950,039


70,357,407.12


8.13


2


600276


恒瑞医药


847,166


68,349,352.88


7.90


3


300142


沃森生物


1,096,600


29,597,234.00


3.42


4


601318


中国平安


336,232


29,265,633.28


3.38


5


000063


中兴通讯


865,573


27,706,991.73


3.20


6


300750


宁德时代


374,151


26,751,796.50


3.09


7


603882


金域医学


460,030


25,752,479.40


2.98


8


600519


贵州茅台


19,705


22,660,750.00


2.62


9


300470


日机密封


819,886


22,227,109.46


2.57


10


000858


五
粮
液


168,600


21,884,280.00


2.53