[快讯]华商量化发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：华商基金管理有限公司公布华商量化华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


116,308,972.37


2.
本期利润


131,6
86,695.58


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0507


4.
期末基金资产净值


2,040,116,932.71


5.
期末基金份额净值


0.812
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


131,722


151,480,300.00


7.43


2


601318


中国平安


1,466,200


127,618,048.00


6.26


3


000063


中兴通讯


3,000,000


9
6,030,000.00


4.71


4


000858


五
粮
液


739,000


95,922,200.00


4.70





5


002475


立讯精密


3,574,011


95,640,534.36


4.69


6


600276


恒瑞医药


1,184,206


95,541,740.08


4.68


7


000661


长春高新


231,300


91,215,468.00


4.47


8


300630


普利制药


1,675,112


85,598,223.20


4.20


9


600030


中信证券


3,777,
228


84,912,085.44


4.16


10


300601


康泰生物


889,058


66,003,665.92


3.24