[快讯]海富通安颐收益混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通安颐收益混合海富通安颐收益混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


海富通安颐收益混合
A


海富通安颐收益混合
C


1.本期已实现收益

13,117,731.83


2,758,569.91


2.本期利润

13,955,893.80


3,162,418.00


3.加权平均基金份额本期利润

0.0481


0.0448


4.期末基金资产净值

385,894,796.07


97,227,656.94


5.期末基金份额净值

1.346


1.371
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
（
股
）


公允价值
(元
)


占基金资产净
值比例
（
％
）


1


601318


中国平安


83,963


7,308,139.52


1.51


2


601398


工商银行


1,275,600


7,054,068.00


1.46


3


600519


贵州茅台


6,014


6,916,100.00


1.43


4


601939


建设银行


704,100


4,921,659.00


1.02


5


601166


兴业银行


280,300


4,913,659.00


1.02


6


600887


伊利股份


138,000


3,935,760.00


0.81


7


600036


招商银行


107,514


3,736,111.50


0.77


8


600900


长江电力


203,800


3,715,274.00


0.77


9


600048


保利地产


152,900


2,186,470.00


0.45





10


600332


白云山


62,883


2,182,040.10


0.45