[快讯]海富通欣荣混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通欣荣混合海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


海富通欣荣混合
A


海富通欣荣混合
C


1.本期已实现收益

10,295,267.88


6,535,905.83


2.本期利润

11,911,714.40


8,511,260.19


3.加权平均基金份额本期利润

0.0791


0.0996


4.期末基金资产净值

200,806,500.49


106,259,801.03


5.期末基金份额净值

1.1833


1.1862
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
（
股
）


公允价值
(元
)


占基金资产净
值比例
（
％
）


1


601318


中国平安


303,200


26,390,528.00


8.59


2


600036


招商银行


437,000


15,185,750.00


4.95


3


600519


贵州茅台


13,000


14,950,000.00


4.87


4


601398


工商银行


1,772,600


9,802,478.00


3.19


5


601166


兴业银行


513,489


9,001,462.17


2.93


6


600887


伊利股份


235,200


6,707,904.00


2.18


7


000002


万科
A


255,000


6,604,500.00


2.15


8


000651


格力电器


107,000


6,131,100.00


2.00


9


002475


立讯精密


214,220


5,732,527.20


1.87


10


000333


美的集团


96,964


4,954,860.40


1.61