[快讯]海富通沪深300指数增强发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通沪深300指数增强海富通富睿混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


海富通富睿混合
A


海富通富睿混合
C


1.本期已实现收益

211,386.99


123,825.52


2.本期利润

76,511.22


100,828.28


3.加权平均基金份额本期利润

0.0095


0.0065


4.期末基金资产净值

7,453,436.21


1,725,828.17


5.期末基金份额净值

1.065


1.108
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
（
股
）


公允价值
(元
)


占基金资产净
值比例
（
％
）


1


601318


中国平安


2,400


208,896.00


2.28


2


601939


建设银行


17,900


125,121.00


1.36


3


600519


贵州茅台


84


96,600.00


1.05


4


601166


兴业银行


5,400


94,662.00


1.03


5


600900


长江电力


3,000


54,690.00


0.60


6


600585


海螺水泥


900


37,206.00


0.41


7


600048


保利地产


2,400


34,320.00


0.37


8


000568


泸州老窖


400


34,088.00


0.37


9


600887


伊利股份


1,100


31,372.00


0.34


10


000002


万科
A


1,200


31,080.00


0.34