[快讯]恒生前海沪港深新兴产业发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:20:35 中财网

　　CFi.CN讯：恒生前海基金管理有限公司公布恒生前海沪港深新兴产业恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


2,220,586.43


2.
本期利润


4,157,993.29


3.
加权平均基
金份额本期利润


0.0673


4.
期末基金资产净值


53,067,353.72


5.
期末基金份额净值


1.0247
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股
票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


600845


宝信软件


92,150


3,295,284.00


6.21


2


600036


招商银行


84,500


2,936,375.00


5.53


3


00700


腾讯控股


9,700


2,889,048.00


5.44


4


000651


格力电器


44,200


2,532,660.00


4.77


5


600276


恒瑞医药


29,979


2,418,705.72


4.56


6


601318


中国平安


25,900


2,254
,336.00


4.25


7


601100


恒立液压


56,000


2,156,000.00


4.06


8


002241


歌尔股份


119,000


2,092,020.00


3.94


9


02313


申洲国际


21,000


1,939,770.00


3.66


10


600519


贵州茅台


1,600


1,840,000.00


3.47