[快讯]华富益鑫灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华富基金管理有限公司公布华富益鑫灵活配置混合华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





华富益鑫灵活配置混合
A


华富益鑫灵活配置混合
C


1
．
本期已实现收益


8,512,335.89


9,939,700.44


2
．本期利润


8,404,988.98


9,787,724.16


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0581


0.0542


4
．期末基金资产净值


174,362,942.45


241,601,292.49


5
．期末基金份额净值


1.204


1.173
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产
净
值比例（％）


1


000651


格力电器


55,400


3,174,420.00


0.76


2


601088


中国神华


142,045


2,667,605.10


0.64


3


000001


平安银行


145,500


2,268,345.00


0.55


4


600183


生益科技


85,942


2,143,393.48


0.52


5


600036


招商银行


60,312


2,095,842.00


0.50


6


603328


依顿电子


185,513


2,049,918.65


0.49


7


00
0625


长安汽车


267,300


1,980,693.00


0.48


8


000538


云南白药


26,000


1,977,300.00


0.48


9


601566


九牧王


174,700


1,954,893.00


0.47


10


600383


金地集团


159,649


1,843,945.95


0.44