[快讯]华富中证100发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华富基金管理有限公司公布华富中证100华富中证100指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


27,319,967.42


2.
本期利润


16,328,627.26


3.
加
权平均基金份额本期利润


0.0907


4.
期末基金资产净值


259,999,568.85


5.
期末基金份额净值


1.5066
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


303,628


26,427,781.12


10.16


2


600519


贵州茅台


14,092


16,205,800.00


6.23


3


600036


招商银行


289,146


10,047,823.50


3.86


4


000651


格力电器


134,944


7,732,291.20


2.97


5


601166


兴业银行


407,611


7,145,420.83


2.75


6


000858


五
粮
液


54,410


7,062,418.00


2.72


7


600276


恒瑞医药


86,816


7,004,314.88


2.69


8


000333


美的集团


136,173


6,958,440.30


2.68


9


600030


中信证券


220,621


4,959,560.08


1.91


10


600887


伊利股份


170,891


4,873,811.32


1.87








5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


688012


中微公司


17,888


966,488.64


0.37


2


688088


虹软科技


16,944


697,076.16


0.27


3


688005


容百科技


17,937


553,177.08


0.21


4


688368


晶丰明源


2,557


144,930.76


0.06


5


603927


中科软


884


78,198.64


0.03