[快讯]华富永鑫发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华富基金管理有限公司公布华富永鑫华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





华富永鑫灵活配置混合
A


华富永鑫灵活配置混合
C


1
．
本期已实现收益


11,099.04


1,274,762.62


2
．本期利润


5,733.35


1,735,868.16


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0073


0.0261


4
．期末基金资产净值


1,410,348.99


159,776,627.89


5
．期末基金份额净值


1.0293


1.0061
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


69,400


6,040,576.00


3.75


2


600519


贵州茅台


4,900


5,635,000.00


3.50


3


600036


招商银行


151,300


5,257,675.00


3.26


4


601628


中国人寿


188
,100


5,168,988.00


3.21


5


601166


兴业银行


185,800


3,257,074.00


2.02


6


600276


恒瑞医药


30,400


2,452,672.00


1.52


7


600887


伊利股份


77,100


2,198,892.00


1.36


8


600030


中信证券


96,800


2,176,064.00


1.35


9


601288


农业银行


552,900


1,913,034.00


1.19


10


601328


交通银行


337,700


1,840,4
65.00


1.14