[快讯]海富通阿尔法发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通阿尔法海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


1.本期已实现收益

-
28,472,618.88


2.本期利润

28,088,398.86


3.加权平均基金份额本期利润

0.0214


4.期末基金资产净值

1,689,350,482.29


5.期末基金份额净值

1.279
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
（％）

1


601318


中国平安


1,287,502


112,064,174.08


6.63


2


600519


贵州茅台


78,899


90,733,850.00


5.37


3


600036


招商银行


2,253,076


78,294,391.00


4.63


4


000651


格力电器


710,794


40,728,496.20


2.41


5


000002


万科A


1,508,000


39,057,200.00


2.31


6


000333


美的集团


665,033


33,983,186.30


2.01


7


601166


兴业银行


1,700,000


29,801,000.00


1.76


8


600030


中信证券


1,200,000


26,976,000.00


1.60


9


000858


五粮液


195,953


25,434,699.40


1.51


10


000001


平安银行


1,615,000


25,177,850.00


1.49