[快讯]海富新内发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富新内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


海富通新内需混合
A


海富通新内需混合
C


1.本期已实现收益

17,589,927.47


4,957,158.99


2.本期利润

16,660,072.29


4,736,226.94


3.加权平均基金份额本期利润

0.0337


0.0328


4.期末基金资产净值

479,474,051.01


180,479,497.98


5.期末基金份额净值

1.169


1.238
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
（
股
）


公允价值
(元
)


占基金资产净
值比例
（
％
）





1


600036


招商银行


272,500


9,469,375.00


1.43


2


600887


伊利股份


288,100


8,216,612.00


1.25


3


601318


中国平安


85,000


7,398,400.00


1.12


4


600519


贵州茅台


6,118


7,035,700.00


1.07


5


601166


兴业银行


359,200


6,296,776.00


0.95


6


601939


建设银行


600,000


4,194,000.00


0.64


7


000333


美的集团


81,923


4,186,265.30


0.63


8


603259


药明康德


48,860


4,126,122.00


0.63


9


601288


农业银行


1,150,000


3,979,000.00


0.60


10


600406


国电南瑞


188,754


3,860,019.30


0.58