[快讯]华泰300ETF联接发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布华泰300ETF联接华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）
华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C
1．本期已实现收益7,077,052.77 4,861,625.37
2．本期利润21,833,064.25 11,275,686.07
3．加权平均基金份额本期利润0.0179 0.0102
4．期末基金资产净值1,847,362,993.05 1,479,891,402.33
5．期末基金份额净值1.1723 1.1700
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安99,140 8,629,145.60 0.26
2 600036 招商银行92,839 3,226,155.25 0.10
3 600519 贵州茅台2,200 2,530,000.00 0.08
4 601166 兴业银行127,100 2,228,063.00 0.07
5 600276 恒瑞医药26,092 2,105,102.56 0.06
6 600030 中信证券70,400 1,582,592.00 0.05
7 600887 伊利股份52,700 1,503,004.00 0.05
8 600016 民生银行224,000 1,348,480.00 0.04
9 601328 交通银行246,400 1,342,880.00 0.04
10 600000 浦发银行105,600 1,250,304.00 0.04