[快讯]华富灵活发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华富基金管理有限公司公布华富灵活华富灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


12,987,199.58


2.
本期利润


11,842,950.21


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0726


4.
期末基金资产净值


158,464,197.87


5.
期末基金份额净值


0.964
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600690


海尔智家


566,054


8,660,626.20


5.47


2


601318


中国平安


92,000


8,007,680.00


5.05


3


600900


长江电力


286,210


5,217,
608.30


3.29


4


601628


中国人寿


180,100


4,949,148.00


3.12


5


600030


中信证券


212,100


4,768,008.00


3.01


6


600036


招商银行


134,400


4,670,400.00


2.95


7


601939


建设银行


664,400


4,644,156.00


2.93


8


601088


中国神华


198,990


3,737,032.20


2.36


9


601888


中国国旅


40,000


3,722,400.00


2.35


10


600519


贵州茅台


2,600


2,990,000.00


1.89