[快讯]华富安鑫债券发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：华富基金管理有限公司公布华富安鑫债券华富安鑫债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


1,704,991.61


2.
本期利润


1,923,280.54


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0264


4.
期末基金资产净值


65,622,979.34


5.
期末基金份额净值


1.0360
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601899


紫金矿业


302,700


989,829.00


1.51


2


60
0201


生物股份


43,200


815,184.00


1.24


3


000651


格力电器


14,100


807,930.00


1.23


4


600741


华域汽车


32,800


770,800.00


1.17


5


603799


华友钴业


27,400


737,334.00


1.12


6


600036


招商银行


21,200


736,700.00


1.12





7


600104


上汽集团


30,500


725,290.00


1.11


8


002832


比音勒芬


27,600


720,360.00


1.10


9


601688


华泰证券


37,700


719,693.00


1.10


10


300450


先导智能


21,200


714,440.00


1.09