[快讯]海富通量化多因子混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通量化多因子混合海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


海富通量化多因子混
合
A


海富通量化多因子混
合
C


1.本期已实现收益

414,431.00


1,906,865.15


2.本期利润

1,725,236.62


3,025,831.92


3.加权平均基金份额本期利润

0.0716


0.0248


4.期末基金资产净值

46,868,168.00


183,500,139.32


5.期末基金份额净值

1.0699


1.0840
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
（
股
）


公允价值
(元
)


占基金资产净
值比例
（
％
）


1


601318


中国平安


195,437


17,010,836.48


7.38


2


600519


贵州茅台


14,695


16,899,250.00


7.34


3


600036


招商银行


410,948


14,280,443.00


6.20


4


000651


格力电器


127,950


7,331,535.00


3.18


5


000002


万科
A


260,613


6,749,876.70


2.93


6


000333


美的集团


122,500


6,259,750.00


2.72





7


601939


建设银行


889,300


6,216,207.00


2.70


8


601166


兴业银行


305,200


5,350,156.00


2.32


9


600030


中信证券


221,900


4,988,312.00


2.17


10


000858


五粮液


36,801


4,776,769.80


2.07