[快讯]海富通富祥混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富通富祥混合海富通富祥混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


1.本期已实现收益

717,630.85


2.本期利润

632,865.31


3.加权平均基金份额本期利润

0.0147


4.期末基金资产净值

45,094,780.49


5.期末基金份额净值

1.098
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
（％）

1


601939


建设银行


130,000


908,700.00


2.02


2


601166


兴业银行


45,600


799,368.00


1.77


3


601318


中国平安


7,200


626,688.00


1.39


4


600036


招商银行


16,600


576,850.00


1.28


5


600887


伊利股份


14,400


410,688.00


0.91


6


600519


贵州茅台


200


230,000.00


0.51


7


000338


潍柴动力


15,300


171,666.00


0.38


8


000002


万科A


6,600


170,940.00


0.38


9


000651


格力电器


2,300


131,790.00


0.29


10


000333


美的集团


2,421


123,713.10


0.27