[快讯]海富稳固发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:30:29 中财网

　　CFi.CN讯：海富通基金管理有限公司公布海富稳固海富通稳固收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


1.本期已实现收益

605,759.12


2.本期利润

1,029,712.52


3.加权平均基金份额本期利润

0.0145


4.期末基金资产净值

103,326,981.18


5.期末基金份额净值

1.244
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
（％）

1


601939


建设银行


201,600


1,409,184.00


1.36


2


601166


兴业银行


62,700


1,099,131.00


1.06


3


600036


招商银行


31,600


1,098,100.00


1.06


4


601318


中国平安


12,500


1,088,000.00


1.05


5


600887


伊利股份


30,000


855,600.00


0.83


6


600519


贵州茅台


600


690,000.00


0.67


7


000002


万科A


20,400


528,360.00


0.51


8


000338


潍柴动力


35,800


401,676.00


0.39


9


000651


格力电器


6,200


355,260.00


0.34


10


603589


口子窖


5,400


301,212.00


0.29