[快讯]华泰新利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:40:33 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布华泰新利华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）
华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞新利混合C
1．本期已实现收益847,027.69 752,414.91
2．本期利润-20,858.87 -104,267.97
3．加权平均基金份额本期利润-0.0002 -0.0008
4．期末基金资产净值137,936,848.41 132,740,319.69
5．期末基金份额净值1.0273 1.0274
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行252,300 4,422,819.00 1.63
2 601398 工商银行541,310 2,993,444.30 1.11
3 601818 光大银行759,400 2,992,036.00 1.11
4 600036 招商银行86,100 2,991,975.00 1.11

华泰柏瑞新利混合2019年第3季度报告
第 10 页 共14 页
5 600048 保利地产208,300 2,978,690.00 1.10
6 601288 农业银行856,600 2,963,836.00 1.09
7 600585 海螺水泥71,292 2,947,211.28 1.09
8 600887 伊利股份102,800 2,931,856.00 1.08
9 601998 中信银行519,800 2,931,672.00 1.08
10 601328 交通银行537,500 2,929,375.00 1.08