[快讯]MSCIETF联接发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:40:33 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布MSCIETF联接华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）
MSCIETF联接A MSCIETF联接C
1．本期已实现收益-22,364.53 -14,784.23
2．本期利润-128,360.42 -130,065.76
3．加权平均基金份额本期利润-0.0024 -0.0084
4．期末基金资产净值153,692,335.65 39,274,814.24
5．期末基金份额净值1.2277 1.2220
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安5,500 478,720.00 0.25
2 600519 贵州茅台300 345,000.00 0.18
3 600036 招商银行8,000 278,000.00 0.14
4 600900 长江电力11,000 200,530.00 0.10
5 600276 恒瑞医药2,000 161,360.00 0.08
6 601166 兴业银行8,200 143,746.00 0.07
7 600000 浦发银行11,600 137,344.00 0.07
8 601766 中国中车16,800 122,976.00 0.06
9 601398 工商银行21,500 118,895.00 0.06
10 600030 中信证券5,000 112,400.00 0.06