[快讯]华泰柏瑞鼎利混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 15:40:33 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布华泰柏瑞鼎利混合华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）
华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C
1．本期已实现收益14,077,372.89 854,020.54
2．本期利润13,297,739.13 767,876.68
3．加权平均基金份额本期利润0.0662 0.0312
4．期末基金资产净值221,469,281.94 46,024,702.06
5．期末基金份额净值1.1024 1.1282
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安133,200 11,593,728.00 4.33
2 600519 贵州茅台6,302 7,247,300.00 2.71
3 600036 招商银行145,200 5,045,700.00 1.89
4 600030 中信证券134,200 3,016,816.00 1.13
5 600276 恒瑞医药34,600 2,791,528.00 1.04
6 600887 伊利股份73,300 2,090,516.00 0.78
7 600016 民生银行347,200 2,090,144.00 0.78
8 601328 交通银行382,700 2,085,715.00 0.78
9 600000 浦发银行160,500 1,900,320.00 0.71
10 601288 农业银行531,800 1,840,028.00 0.69

华泰柏瑞鼎利混合2019年第3季度报告
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