[担保]中材科技:对外担保（中锂科技）公告
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—070 中材科技股份有限公司对外担保（中锂科技）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中锂新材料有限 公司之全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“中锂科技”），在湖 南宁乡投资建设“年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。为保证项 目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过25,000万元的项目贷款担保。 上述担保事项已经公司2019年10月22日第六届董事会第十二次临时会议 审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公 司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分 之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后， 尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。 二、被担保人相关情况 企业名称：湖南中锂新材料科技有限公司 注册地址：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路188号 法定代表人：项效毅 成立日期：2016年11月30日 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究； 涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外）。 截止2019年9月30日，中锂科技资产总额135,750.37万元，负债总额 107,953.88万元，流动负债总额104,211.49万元，净资产27,796.49万元。2019 年1-9月，实现营业收入8,532.62万元，利润总额-255.57万元，净利润-193.7 万元（以上数据未经审计）。 中材集团 中材股份 41.84% 国务院国资委 100.00% 其他股东 60.24% 39.76% 中材科技 中锂新材 60% 中国建材集团 100.00% 中锂科技 100% 产权关系如下图： 注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公 告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注 销登记及非交易过户手续。 三、对外担保的主要内容 1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年 3、担保金额：不超过人民币25,000万元 四、董事会意见 （一）提供担保的原因： 为保证中锂科技“年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”建设的 顺利实施和后续的运营资金需求，中锂科技拟向中国建设银行、招商银行、上海 浦东发展银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过25,000 万元项目贷款。 （二）公司董事会认为：公司对中锂科技提供担保，将为公司主导产业业务 发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2019年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为 人民币956,486.74万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018 年12月31日经审计净资产的89.94%，占2019年9月30日净资产（未经审计） 的84.02%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额 为人民币1,143,486.74万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月31日经审计净资产的107.52%，占2019年9月30日净资产（未经 审计）的100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币430,913.97 万元，占2018年12月31日经审计净资产的40.52%，占2019年9月30日净资 产（未经审计）的37.85%，无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议； 2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十二日 中财网
 |