[快讯]国泰民益发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 21:05:31 中财网

　　CFi.CN讯：国泰基金管理有限公司公布国泰民益2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标

报告期

(2019年7月1日-2019年9月30日)

国泰民益灵活配置混合
A

国泰民益灵活配置混合
C

1.本期已实现收益

8,158,398.01

13,088,360.29

2.本期利润

8,083,268.39

12,927,393.02

3.加权平均基金份额本期利润

0.1396

0.1392

4.期末基金资产净值

79,401,580.44

126,098,096.88

5.期末基金份额净值

1.3346

1.3549
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(％)

1

601398

工商银行

1,812,300

10,022,019.00

4.88

2

600519

贵州茅台

7,000

8,050,000.00

3.92

3

002563

森马服饰

535,581

6,619,781.16

3.22

4

603899

晨光文具

138,600

6,176,016.00

3.01

5

600009

上海机场

70,009

5,585,318.02

2.72

6

601318

中国平安

55,000

4,787,200.00

2.33




7

600887

伊利股份

165,200

4,711,504.00

2.29

8

600809

山西汾酒

49,900

3,857,769.00

1.88

9

601939

建设银行

500,000

3,495,000.00

1.70

10

601988

中国银行

900,000

3,222,000.00

1.57