[快讯]广发鑫瑞发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 21:05:31 中财网

　　CFi.CN讯：广发基金管理有限公司公布广发鑫瑞2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年7月1日-2019年9月30
日)

1.本期已实现收益

-2,864,791.94

2.本期利润

525,800.59

3.加权平均基金份额本期利润

0.0097

4.期末基金资产净值

45,425,020.25

5.期末基金份额净值

0.9674
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(％)

1

002696

百洋股份

394,580

2,166,244.20

4.77

2

300357

我武生物

17,800

734,784.00

1.62

3

000661

长春高新

1,800

709,848.00

1.56

4

600519

贵州茅台

500

575,000.00

1.27




5

601318

中国平安

5,200

452,608.00

1.00

6

000858

五粮液

3,000

389,400.00

0.86

7

603589

口子窖

4,700

262,166.00

0.58

8

600763

通策医疗

2,100

215,250.00

0.47

9

300595

欧普康视

4,200

208,698.00

0.46

10

300015

爱尔眼科

5,760

204,307.20

0.45