[快讯]银华300发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月23日 22:15:34 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布银华3002019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

11,812,406.76

2.本期利润

6,012,620.48

3.加权平均基金份额本期利润

0.0352

4.期末基金资产净值

194,823,483.97

5.期末基金份额净值

0.958
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

601318

中国平安

151,641

13,198,832.64

6.77

2

600519

贵州茅台

9,922

11,410,300.00

5.86

3

000651

格力电器

110,383

6,324,945.90

3.25

4

600036

招商银行

165,291

5,743,862.25

2.95

5

601211

国泰君安

318,209

5,590,932.13

2.87

6

000661

长春高新

12,074

4,761,502.64

2.44

7

600585

海螺水泥

112,821

4,664,020.14

2.39

8

002415

海康威视

117,368

3,790,986.40

1.95

9

600015

华夏银行

485,099

3,580,030.62

1.84

10

000858

五粮液

25,935

3,366,363.00

1.73





5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

300750

宁德时代

13,787

985,770.50

0.51

2

688116

天奈科技

15,113

430,115.98

0.22

3

603866

桃李面包

6,106

296,751.60

0.15

4

300146

汤臣倍健

9,818

181,829.36

0.09

5

603939

益丰药房

2,151

169,541.82

0.09